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货币战争 - 宋鸿兵首页
叙利亚和华尔街
2013-09-04
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  华尔街与叙利亚战争有关吗?

  大数据时代不妨用大数据说话。如果大家用Google Trend查询“奥巴马和叙利亚”,你将发现叙利亚问题在过去的5年里奥巴马极少提到,直到8月16日,奥巴马与叙利亚在Google Trend中相 关性为0! 自8月17日起,“奥巴马与叙利亚”的相关性简直是直线飙升,为什么?

  即便奥巴马由于化学武器问题开始关注叙利亚,也不至于在两周不到的时间里就准备发动一场战争!这连外交关系和联合国都没有足够的时间去说服,何况还有战争准备。伊拉克和阿富汗的 战争至少准备了18个月!

  另一种可能性就是美国的战争威胁醉翁之意不在酒!

  就在8月16日,美国10年国债收益率飙升至2.82%。自5月伯南克放风退出QE之后,国债收益率不到三个月就暴涨了近70%!这是30年里前所未有的幅度!有人会问,2.82%仍然很低,利率飙升有 什么可怕?国债收益率是整个美国金融市场的定价基准,它剧烈上涨将冲击38万亿债券市场的定价,和19万亿股市的估值!金融资产之所以是现在的价格,那是国债收益率仅为1.6左右的情况 ,如果利率大幅飙升60%,那么资产价格都将承受下跌的压力。美国股市8月出现一年半以来最大跌幅的原因也正在于此!

  那么美联储不能加大购债力度缓解利率飙升吗?QE不就是为了这个目的吗?对不起,现在这招不好使了!

  既然美联储已经放话准备退出QE,那么未来国债市场就会短缺一个最大的买主,美联储吃进了新增国债的90%,它要是缺席,市场上谁能接得住?中日和外国投资人会这样想,既然你想跑,我 就只能比你跑得更快,才能避免将来更大的损失。结果大家一起跑,这就是6月美国国债和其它资产遭到比雷曼破产更严重的抛售的原因。

  正因如此,国债收益率才会如此猛烈地飙升!美联储购债压制收益率的办法已经失效,利率飙升出现了失控的危险!

  8月16日,10年国债收益率飙升至2.82!

  8月16日,美国10年国债收益率飙升至2.82

  金融市场陷入一片惊恐。美国总统奥巴马于8月19日紧急通知华尔街的大佬们和美国政府的金融主管头头们开会,与会者包括美联储、财政部、证监会SEC、CFPB、FHFA、CFTC、FDIC、NCUA的 领导们,虽然会议内容没有外传,但显然与利率飙升的紧急状况有关。

  国债收益率上涨,那么整个社会的借贷成本都会涨。今年2月,美国30年固定利率按揭贷款利率仅3.6%,现在已经暴涨到4.8%!其它行业同样如此,金融市场受不了,实体经济同样受不了。

  8月22日,10年国债收益率飙升到2.9%,情况越发危急。对冲基金、共同基金、保险公司就像中国和日本一样,眼见国债收益率暴涨,同时价格跳水,他们账面上的债券资产也同样损失严重, 为避免更大损失,他们只有做空国债,对冲风险,而这又加剧了国债的下跌。

  此时,金融市场出现了更为不利局面,在REPO(回购)市场中,抵押借贷的质押物是国债和MBS债券,这两种资产同时大幅缩水,导致押券借贷者不得不追加保证金,这帮人本来就是在回购市 场融资,然后投资更高收益的资产,如垃圾债、或印度等地的资产,哪里还剩闲钱?急迫之下,只有跳楼甩卖外国资产和高风险债券,于是8月全球新兴市场一片哀鸿。

  美元回流不是因为经济好转,而是美国金融市场濒临内爆!

  如果不紧急控制收益率的暴涨,另一个可怕的后果是利率掉期市场可能崩盘。这是一个对赌利率的衍生品市场,规模高达441万亿美元。如果利率直线飙升,那么对赌利率不涨的一方将赔得倾 家荡产。2008年内爆的是对赌违约的信用违约掉期市场,那不过是60万亿的小水池,而利率掉期才是真正的巨无霸,是信用违约掉期市场的7倍!如果利率掉期爆掉,08年的金融危机就太小儿 科了。

  奥巴马一宣布美国准备动武,叙利亚的局势骤然紧张,美国10年国债收益率从2.9%下跌到2.75%。这表明全球资金为了避险再度大规模买入了美国国债。5月以来几近失控的收益率飙升缓解了 ,几艘军舰走一圈的效果,顶得上4个月3400亿美元的购债总量!38万亿债券、19万亿股票和441万亿的利率掉期市场得救了!

  无论战争的前景怎样,华尔街都已经获利了!

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  • 中国的医保改革是成功的,依我看不次于发达国家水平。
    全民医保,大病国家报销大部分费用,不全报销是为了避免浪费,发达国家也不过如此。
    2015/5/20 11:43:34
  • 诺贝尔经济学奖也是为西方垄断资本服务的。
    记得有一个诺贝尔经济学奖奖给了,说买者与卖者信息不对称的作者。这还用说,中国人早就有“从北京到南京买的没有卖的精”的说法,就是说的信息不对称。这样的课题也能获奖。
    经济的最重要课题是货币,但没有一个这方面的诺贝尔经济学家获奖,这是西方垄断资本的阴谋,不让研究货币,只让研究些细枝末节的东西。
    2014/10/31 17:02:51
  • 美国国债是17万亿美元,年利率4%,全年国债利息是6800亿美元。中央财政收入是2.7万亿美元。这样美国1/4的财政收入用来支付国债利息。.
    2014/10/30 17:06:45
  • 美国结束QE了,就是结束印钱了,这样外国更没钱了,美国结束QE也是没法的事,因为美国印钱是要付利息的,利息多了,财政收入还不起利息,只能结束QE。
    美国没钱了,中国出口更难了,依靠内需吧。
    中国印点钱吧,要让印的钱流到外国去,不要留在国内,这样物价不会上升。
    中国印钱,为世界经济增加流动性,是为世界人民创造货币,小国的钱世界不认,中国的钱世界认,这是中国对世界的贡献。.
    2014/10/21 17:08:50
  • 不要以为欧美适合中国人发展,100多年了欧美没见一位华人大资本家,只是有华人科技人员。欧美都是种族主义,不允许华人掌实权。而落后的东南亚,华人大资本家很多。
    2014/10/14 14:07:26
  • 中央政府故意降低经济增长速度,说是为了淘汰落后产能。但我看不出经济增长放缓就能淘汰落后产能。
    经济增长放缓,会有些落后企业破产,但会被好企业收购,他们的设备就又转到了好的企业,设备还存在,产能就存在,怎么是淘汰落后产能呢?除非是把落后设备砸烂。
    2014/10/11 17:07:36
  • 中国的商业银行应降息。
    现在全世界的银行都在降息,有的是零利率。
    降息才能促进经济增长,利息高有违市场经济规律。
    当初中国培育大型银行的目的,就是为了能对抗国外垄断资本,现在中国的大型银行在全世界排名都在前10名,已经有了对抗国外资本的能力,不用国家再扶持了。
    银行经营应是为了经济发展服务,不是经济发展为了银行服务。
    2014/7/28 17:41:58
  • 中国四万亿美元的外汇储备是人民币走向世界的保镖,西方可以不认人民币,但不能不认美元,西方持有人民币可向中国兑换美元,这就是人民币走向世界的保证。四万亿美元,是中国人民二十年血汗劳动换来的,不是凭空来的。中国人诚实劳动征服世界。
    2014/7/15 17:16:08
  • 中国人口是西方列强总和的两倍,2013年,中国又是年度新使用机器人最多的国家,人多力量大,人口就是人力资源,就是国力。这让西方列强情何以堪。.
    2014/6/25 16:59:52
  • 中国应增大财政赤字,也就是多印钱。
    中国的企业,特别是民营企业,仅创业一二十年的时间,普遍缺乏自有资本金。
    如果中央不印钱,社会上钱就那么多,那么一个企业的盈利就另一个企业的负债,或是向银行负债。从整个社会来说,并没有增加自有资本金。
    所以中央加大财政赤字比例,应达到5%,而中国2014年仅安排赤字13000亿元。
    中央印的钱,投入到公用基础建设,民营企业从建设基础设施中挣到钱,这样就增大了整个社会企业的自有资本金。
    2014/6/11 17:20:24
  • 日、美、欧央行政策先后负利率,引导投资是第二位的,相互纸币放水是第一位的。资本主义私有制越放共济会越共济。
    经济全球化,市场经济之中国也得变化形式放,社会主义公有制越放共产党越分产。经济根本性制度必须重新顶层设计。
    2014/6/9 17:21:06
  • 同学们注意到没有,欧洲银行贷款变成负利率了。
    为什么会这样呢?
    因为欧洲不能随便印钱,只能扩大银行贷款。
    欧洲不同于美国,美国是一个主权国家,印的钱,国内发放给穷人,没有争议。
    欧洲有多个国家组成,印出的钱,分给那国呢?会分赃不均,德国不缺钱,德国反对印钱。这就是联合货币的坏处。中国也同理不能和别国搞联合货币,比如亚元。
    欧洲不能随便印钱,又缺钱,只能发放银行贷款了,又怕没人贷,只能搞银行贷款负利率(银行间隔夜借款利率)
    2014/6/9 17:02:35
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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