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资本的掌舵人(A captain of capital)
2012-10-13
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  英文资本(capital)的词根和英文船长(captain)的词根是相同的,也许在英美世界的意识中,资本的获得来自于海洋,来自于贸易,来自于船长。

  我在前一阵已经提示了BDI指数正在上涨,欧美短期内由于其国内自身的问题改变了采购模式,所以年底之前会有一个补库存的需求。这将部分缓解我国经常贸易项下的逆差,如果不出所料到 年底之前的一般贸易项下将会获得顺差。但是人民币近期内的快速升值同样预示了两个问题:1,国内出口企业不仅将面对更严重的出口形势,而且大多数的出口企业的订单是在这一波的人民 币升值之前签订的,出口的增长可能意味着他们赔的更多。2,资本项下的逆差正在继续快速加大,导致中国央行不得不抛售美债购入人民币,来操纵人民币价格。昨天在网友的群里聊天,网 友问我是否还坚持在明年6月之前清空人民币的想法。本人坚持这一观点。因为本人判断:无论是从贸易流来讲,还是从资本流来讲,人民币已经达到了极限,进一步的人民币升值只是中国在 维护经济泡沫的一种手段,这已经超越了我这个小民能玩的游戏范畴。所以我会选择时机,果断出局。这个时机是以什么作为判断的呢?我个人认为,美国在解决完明年的美国财政悬崖问题 后,会继续推高原油及粮食的价格,叙利亚问题到了集中解决的时候,这个时候中国将再次面对比较大的通货膨胀问题。过去对内贬值的货币依然能对外升值的主要原因是人民币还没有让渡 完利益,中国经常贸易下还有顺差。如果在经常贸易下中国顺差优势消失,而国内再起通涨的话,人民币升值将会把这个国家的经济引入深渊。

  很早以前看过一个“沉船”的电影,名字我忘了。当客轮开始下沉的时候,只有几个人,冷静的选择了正确的方向,而不是和船员带领的群羊走向了死亡。在做出这样判断的时候,无疑这几 个人承受着巨大的压力,因为选择和大家不一样的方向,尤其是在生死关头,意味着什么?相信只有上帝能够给出解释。我猜测当中国再次面临剧烈通涨的时候,中国央行还会继续引导人民 币升值,本人很早很早以前的文章就计算过人民币的升值极限大致在5.8-5.9左右,但是我不希望你到那个点位再去兑换美元,因为你未必能兑换得到。对于已经兑换了美元的网友,我建议你 短期内找时机做多人民币。

  在QE3出来的那天,我在博文《中国经济死而不僵》(9月14日)已做过如下提醒:虽然资本市场反应正面,我仍然想提醒大家注意资本市场洗盘的可能,因为QE3预期已经透支了很大的涨幅, 尤其是在粮食和能源市场中,各位注意风险控制。一个月以来,原油价格跌幅超过了10%,粮食价格也有幅度不小的回调。在9月15日给某网友的回复中内容如下:我只能说有色上涨的动力还 没消失,市场正在期待中国央行的降息,如果下周末中国央行不出政策,那么下下周可能市场会调整,但调整会从原油和农产品方向表现出来。昨日美国继续下调西班牙债券评级,在评级水 平已经很低的基础上再次下调,象征意义大于实际意义,但是希望网友能理解金融市场的语言。我在前天的博文最后做了一个提醒:如果美国下个月的非农就业人数持续好转,我们就要考虑 到美联储如何压低通涨的问题了。所以短期上看,石油价格会承受上行(意思是无法向上)压力,当然粮食也可能存在同样的压力。同样,在QE3带给有色上的上行动力已显不足,市场的回调 或在眼前。从美国财政悬崖角度讲,短期内美元指数也需要反弹以应对财政悬崖带来的冲击。

  明年4-5月之后,我个人观点欧美跷跷板效应将趋于稳定,中日摩擦会继续升级,美债危机,欧债危机将出现日债危机的配合,东亚局势的紧张将导致日债被下调评级,日本通货膨胀风险加剧 ,日元开启历史性的回调。而在此之前,日本金融企业会加大收购中国在香港以及在中国B股市场中的筹码,已便于在退出的时候获得足够的做空工具。那么短期内中国股市不存在过于看空的 基础。总之,给我们留下的准备时间还有6-9个月。

  在大航海时代,一个优秀的船长必须要有的素质是什么呢?判断力,承受力,协调力,除此之外我认为他还必须具有与上帝沟通的能力,因为所有的能力背后都是一种信心,一种天赋的信仰 ,也许,这同样是资本的抉择。


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  • 无论是从贸易流来讲,还是从资本流来讲,人民币已经达到了极限,进一步的人民币升值只是中国在 维护经济泡沫的一种手段,这已经超越了我这个小民能玩的游戏范畴。这是船长也就是capital才能做的。
    2016/11/20 15:34:18
  • 船长,这个比喻形象
    2012/10/16 2:17:59
  • 如果要成为一位优秀的船长,一般人恐承受不起。
    2012/10/13 21:52:53
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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老婆一直说我的马甲有问题,唉,我也不知道我是看明白了还是没看明白。就那么地吧。
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